Conciliação Bancária

O que é

Conciliação bancária é conferir se cada entrada e saída que aconteceu no banco tem uma cobrança ou conta a pagar correspondente registrada no Onooma — e ligar uma coisa à outra.

O fluxo tem três etapas:

1. Importar extrato — subir o arquivo do banco.
2. Verificar lançamentos — conferir, em bloco, o que bateu e o que ficou pendente.
3. Conciliar movimentação — resolver, item a item, o que ficou sem vínculo.

Onde encontrar

Financeiro → Movimentações.

Nota

A aba Movimentações só funciona quando o escritório tem uma integração financeira ativa (veja Configurações). Sem integração ativa, aparece a mensagem “Extrato indisponível”.

Contas bancárias externas

Uma conta bancária externa é um cadastro local de uma conta que não tem integração direta com o Onooma (ex.: Banco Inter, Bradesco, uma conta caixa). Ela serve para agrupar as movimentações que você importa.

Você cria uma conta bancária externa durante a importação, no passo de escolha da conta (“Nova conta bancária”): basta um nome (ex.: “Banco Inter — Conta Corrente”) e, se quiser, uma descrição.

Painel “Saldo em Contas”

No topo da aba Movimentações, o painel Saldo em Contas lista cada conta bancária externa com o seu saldo movimentado — a soma de tudo que já foi importado naquela conta — e um Total Consolidado.

Se o escritório usa o Asaas, o saldo real do Asaas aparece destacado no topo do painel, separado do Total Consolidado.

Nota

O saldo movimentado é só o acumulado das movimentações importadas; ele não considera saldo inicial e não é o saldo real da conta no banco.