Importar extrato

O que é

A importação de extrato traz para o Onooma as movimentações de uma conta bancária externa, a partir de um arquivo exportado do banco.

Onde encontrar

Na aba Financeiro → Movimentações, botão Importar extrato (canto superior direito).

Formatos suportados

OFX, CSV, XLSX e JSON.

Nota

Arquivos TXT / FEBRABAN (CNAB) ainda não são suportados.

Passo a passo: importar

A importação é um assistente de cinco passos:

1. Conta e período — escolha a conta bancária externa (ou crie uma na hora) e informe a Data inicial e a Data final do extrato. Esse é o período do arquivo que você está subindo.
2. Upload — arraste ou selecione o arquivo. O Onooma identifica o formato pela extensão e lê o conteúdo.
3. Mapeamento de colunas — só aparece para CSV, XLSX e JSON. Indique qual coluna do arquivo é a Data e qual é o Valor (as duas são obrigatórias) e, se quiser, também Descrição, Tipo e Identificador da transação. O Onooma já sugere um mapeamento. Arquivos OFX não precisam desse passo.
4. Prévia — mostra as primeiras linhas lidas e o total de linhas identificadas. Confira antes de seguir.
5. Confirmar e importar — o Onooma processa o arquivo e mostra o resultado.

O que o resultado informa

Um resumo com os contadores da importação, por exemplo:

18 importada(s) · 3 duplicada(s) ignorada(s) · 1 com erro · 5 fora do período

Quando houver linhas com erro, elas aparecem em uma lista com o número da linha e o motivo (ex.: “Data inválida”, “Valor inválido”).

Nota

Linhas fora do período são descartadas. Se a data de uma linha do arquivo não estiver entre a Data inicial e a Data final que você informou, ela não é importada — só entra no contador “fora do período”. Essa é a causa mais comum de “importei e não veio nada”: o período informado não cobre as datas do arquivo.

Nota

Reimportar o mesmo arquivo é seguro. Linhas repetidas são reconhecidas (pelo identificador da transação ou pelo conteúdo) e apenas ignoradas — não geram movimentações duplicadas.

Nota

Importações grandes (a partir de cerca de 500 linhas) são processadas em segundo plano. Você acompanha o andamento em Tarefas do sistema e recebe uma notificação quando terminar.

Depois de importar

Ao concluir, o Onooma abre a tela de Verificar lançamentos, onde você confere de uma vez o que bateu com as cobranças e contas a pagar do período.